目   录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年部门预算编制情况及说明

4.2025年部门预算表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议。

2、负责制定财政、财务、会计管理规章制度;监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》和《行政单位财务规则》。

3、负责区级年度预决算草案的编制与执行;管理上级拨款和本级财政收支;负责预算绩效考评;会同物价部门审批行政事业性基金项目，参与审批行政事业性收费标准;负责承办有关政府性基金审批的事项;管理区级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金。

4、根据预算方案，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督;负责本级收入的征收管理。

5、管理由区级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等;负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策及相应的财务制度;拟定全区政府采购管理办法。指导、监督、检查全区政府采购工作。

6、负责国债转贷资金的管理，组织协调全区国债发行、兑付和宣传工作;监督管理全区地方性金融机构和非金融性机构的财务;负责组织世界银行、亚洲开发银行等国际、国外金融机构贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协商、转贷和资金管理等工作。

7、参与全区社会保障制度的改革和政策、法规的研究制订;分配和管理区级社会保障资金;拟定全区社会保障资金的财务制度和管理办法;监督社保资金的使用以及管理社保资金财政专户。

8、管理和指导全区的会计工作，监督执行《会计法》、总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度;组织和管理会计人员的业务培训。

9、拟定和执行全区国有资本金基础管理的有关法规、改革方案、规章制度、管理办法;研究制定国有股权管理办法;组织查处国有资产流失案件;组织实施全区国有企业、国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定和资产登记;负责行政事业单位国有非经营性资产转为经营性国有资产的审批及其占用费的征收和资产管理;负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测;拟定国有资本金保障增值的考核指标体系;负责城镇集体企业的财务和国有资本金管理;负责国有资本金的统计、分析;指导、监督资产评估机构及注册资产评估师的业务。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处;负责全区“三公”经费的监督管理;延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户，核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况;检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

11、制定落实全区财政科学研究计划和全区财政教育规划，组织财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作;指导全区财政系统精神文明建设;负责本局机关和直属单位人事教育、党群工作。

12、指导管理和监督社会审计及资产评估业务。

13、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门上年末实有在编人员25人，其中：事业编制25人。

根据上述职责，荆门市屈家岭管理区财政局设8个内设股室：

1.办公室。综合协调机关日常工作。负责局机关文电、会务、机要、档案等日常政务运转工作。负责重要报告和文件的起草。负责信息、宣传教育、安全保密、信访等工作。负责机关重要事项的组织和督办工作。负责局机关纪检监察、作风建设、绩效考评、精神文明、人口计生工作。负责财政系统干部人事管理工作。负责局机关财务、后勤服务和资产管理等工作。负责工青妇群团工作。负责宣传贯彻会计法律、法规和制度。负责财税法规规章和有关规范性文件的清理、发布工作。分析预测宏观经济形势并提出中长期财政规划和宏观调控政策建议。负责财政信息系统建设管理、运行维护工作、网络管理。负责财政微信平台编辑、发布工作。负责财政与编制政务公开、财政预决算公开等所有对外的财政信息公开。负责招商引资工作。完成领导交办的其他工作。

2.预算股。研究提出财政制度、财政体制、预算管理制度的建议。编制年度管理区本级预算草案和办理预算追加事宜。承担管理区部门预算审核、批复、调整工作；负责管理区行政事业单位预算执行管理工作。负责本级政府性债务管理工作；牵头负责财政支出绩效评价管理工作。负责管理区财政供养人员统计、汇总工作。负责指导下级预算管理工作。完成领导交办的其他工作。

3.国库股。负责协调、组织财政收入；负责办理全区财政资金的审核、支付工作，承担非税收入管理、财政监督、系统维护、总部经济、税收共治、政务公开相关工作；负责全区预算执行及分析预测；负责拟定国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政总决算及部门决算的编制工作。承担地方金融工作局的有关工作，研究提出相关财政政策建议。承担信用体系建设有关工作和规范性文件中有关财政税收条款的合规性审核工作。承担有关承担财政行政执法、普法、监督工作。参与税制改革方案、重大税收政策的调查、研究和拟订工作。完成领导交办的其他工作。

4.产业建设股。承担发展改革、交通、住建、工业、生态环境等方面的部门预算和相关领域预算支出管理等有关工作,研究提出相关财政政策建议。负责政府投资项目财政性资金的管理和监督。拟订有关建设资金的管理制度。负责制定产业发展财政政策,承担有关政策性补贴财政管理工作。承担政府性基金、行政事业收费项目管理等相关工作。编制企业财务制度及企业财务会计报告。完成领导交办的其他工作。

5.金融股。落实金融监督，做好金融统计和分析；优化金融资源配置，协调金融机构改善金融服务；履行统筹打击处置非法集资职能，防范化解金融风险；协调监管类金融机构，协同审批、监督、管理工作；推进资本市场建设，协调落实企业上市挂牌培育、直接融资；承担管理区“三农保险”、小额担保贷款贴息审核拨付工作；完成行政事业单位内部控制报告的编制、上报工作；负责与市局金融科、市地方金融工作局对接工作；负责科室各类文电、会务、协调等工作；

6.行政社保股。承担行政政法、宣传、教育、科技、文化和旅游、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作,研究提出相关财政政策建议。拟定事业单位通用的财务管理制度和有关资金的财务管理制度,并组织实施。编制社会保险基金预决算。完成领导交办的其他工作。

7.资产管理股。根据管理区党工委授权，依照相关法律和行政法规履行出资人职责，监管管理区国有资产。负责企业国有资产管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性法规，加强国有资产的管理工作。拟订管理区行政事业单位国有资产管理规章及配置标准。负责管理区行政事业单位国有资产配置、处置审核、使用监督及国有资产管理信息系统建设、维护和资产报表审核、汇总工作。完成领导交办的其他工作。

8、国库和村级财务服务中心

负责办理全区办事处财政资金的审核、支付工作，农口资金申报、审核、拨付;农业综合开发办公室项目申报、审核、拨付；县级报账；惠农补贴资金的发放及检查；“以钱养事”资金的审核拨付；组织开展“一事一议”财政奖补项目；督促现代农业公司完成租赁费征收任务;失地农工生活保障金发放；统筹使用财政资金工作以及扶贫工作等。

二、2025年主要工作任务

2025年，区财政局将坚决贯彻落实市委、市政府、管理区党工委、管委会的决策部署，狠抓工作及管理，为屈家岭中国农谷核心区高质量发展贡献财政力量：1、多措并举化解债务，避免出现逾期风险；2、积极向上争取资金，完成市下达目标1.3亿元；3、加强财政统筹力度、优化财政支出结构保“三保”；4、保工资、机关养老保险金按月发放、按时发放低保等人群基本生活保障、保障困难学生资助工作、按时拨付惠农惠民补贴；5、切实抓好党风廉政建设、严守意识形态；6、做好国家安全和保密工作、机关党建工作；7、持续强化理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神；8、积极开展“四下基层”实践活动、退休老干部工作；9、全面深化国企改革三年行动、清理盘活国有“三资”；10、政府投资项目“两算”工作、惠企政策兑现工作；11、加强重点税源企业跟踪服务，组织财政增收；12、融资服务、大财政体系建设等工作。

三、2025年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因。

2025年，屈家岭财政局全年部门预算总收入1625.96万元，总支出1625.96万元，全年收支平衡。

1.单位预算收入情况

2025年部门预算总收入1625.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1625.96万元，占全年预算总收入的100%。

2.单位预算支出情况

2025年部门预算总支出1625.96万元。其中：1、一般公共服务支出1438.07万元，占本年总支出的88.4%；2、社会保障和就业支出123.16万元，占本年总支出的7.6%；3、卫生健康支出30.36万元，占本年总支出的1.9%；3、住房保障支出34.37万元，占本年总支出的2.1%。

3.单位预算收支增减变化情况及原因

⑴2025年部门预算总收入1625.96万元，较2024年部门预算总收入1563.7万元增长4%，主要原因是：2025年新增“大财政体系建设金融工程项目服务”项目。

⑵2024年部门预算总支出1563.7万元。其中：1、一般公共服务支出1352.86万元；2、社会保障和就业支出138.91万元；3、卫生健康支出32.56万元；3、住房保障支出39.36万元。2025年部门预算总支出较2024年部门预算总支出增长4%，主要原因是：2025年新增“大财政体系建设金融工程项目服务”项目。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因。

2025年度财政拨款资金安排“三公”经费预算14.6万元，比2024年预算增加0.38万元，增加2.7%，主要原因是：单位公车使用年限已达8年之久，加之日常工作出车频次高，故维修、保养费用也小幅度增加。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元；

2.公务用车购置及运行维护费7.6万元；

3.公务接待费7万元。

（三）机关运行经费支出情况。

本年度本部门机关运行经费支出预算551.46万元，其中工资福利支出439.63万元、对个人和家庭补助支出59.33万元、日常公用支出52.5万元，较2024年预算数625.7万元减幅11.7%。主要原因：2024年末减员4人，其中：退休2人，调出2人。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算数171。其中：货物类11.84万元，服务类28.16万元，购买服务类131万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2024年12月底，本单位国有资产账面价值总额137.65万元。其中：流动资产0.85万元;  固定资产账面原值293.15万元，累计折旧156.35万元，净值136.8万元；无形资产账面原值115.27万元，累计折旧115.27万元，净值为零。

固定资产136.8万元，其中:房屋账面原值130万元，累计折旧31.2万元，净值98.8万元；通用设备账面原值90.4万元，累计折旧69.6万元，净值20.8万元；车辆一台账面原值19.6万无，累计折旧17.1万元，净值 2.5万元；家具用具账面原值53.1万元，累计折旧38.4万元，净值14.7万元。

无形资产为零，其中：信息数据账面原值115.27万元，累计折旧115.7万元，净值为零。

（六）预算绩效管理工作开展情况。

2025年，本级预算安排财政局部门项目8个，支出1074.5万元，其中重点项目2个。主要是管理区代理记账服务项目，预算资金100万元；管理区财政投资评审项目，预算资金500万元。根据管理区预算绩效目标管理办法的规定，结合我局本部门职责和事业发展要求，在项目预算执行中，我局将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

四、2025年部门预算表(见附件）

附件中政府性基金表为空，因为本单位无政府性基金拨款。

五、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

截止2024年末，我单位无政府债券使用情况。