目录
一、关于屈家岭管理区2023年执行和2024年预算草案的报告
二、2024年政府预算报表
关于屈家岭管理区2023年预算执行
和2024年预算草案的报告
一、2023年预算执行情况
2023年，在市委、市政府的正确指导下，在区党工委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、省政府和市委工作要求，紧紧围绕年度目标任务，积极培植新兴财源，加强预算执行管理，调整优化支出结构，保障重点支出，稳妥防控债务风险，切实兜牢“三保”底线。有力保障了全区经济社会相对稳定。财政预算执行总体情况良好。
2023年，地方财政总收入预计完成13122万元，增长98.9%。
（一）一般公共预算
收入总计完成57370万元，其中：一般公共预算收入8750万元，为预算的101.7%，同比增长52.3%(税收收入6636万元，为预算的100.5%，同比增长80.2%；非税收入2114万元，为预算的105.7%，同比增长2.5%);转移性收入48620万元（含债务转贷收入4177万元）。
支出总计完成57370万元，其中：一般公共预算支出50487万元，为预算的104%，同比增长7.7%；转移性支出2677万元；债务还本支出4206万元。
(二)政府性基金预算
收入总计完成18845万元，其中：政府性基金收入8142万元，为预算的95.9%，同比增长11.1%；转移性收入10703万元（含债务转贷收入10180万元）。
支出总计完成18845万元，其中：政府性基金支出8373万元，为预算的90.6%，同比下降14.6%；转移性支出472万元，债务还本支出10000万元。
（三）社会保险基金预算
收入总计5520万元，其中：社会保险费收入1886万元，为预算的101.9%，财政补贴收入3221万元，转移性收入351万元，其他收入62万元。
支出总计4633万元，其中：社会保险待遇支出4410万元，为预算的96.9%，转移支出98万元，其他支出125万元。收支相抵，年末滚存结余3751万元（当年结余887万元）。
(四)2023年政府债务情况
按照省财政厅核定口径，我区地方政府债务限额包含在市本级。截止2023年底，我区地方政府债务余额76068万元（含置换债券），其中：一般债券53888万元，专项债券22180万元。
需要说明的问题：因我区国有资本规模较小，故未单独编制国有资本经营预算，在政府性基金预算中一并编制。
2023年，按照市人大预算决议要求，我区认真贯彻执行预算法，规范收支预算管理，提高资金使用绩效，调整优化财政支出结构，保持支出强度，确保对重点领域、关键环节和民生的投入，发挥最大经济效益，主要抓了以下几个方面：
（一）着力壮大本级财力，多措并举筑牢用财保障。将提高财政保障能力作为财政部门的首要职责和使命担当，采取挖潜增收、对上争取、盘活存量等有效措施，不断夯实财力基础。一是千方百计挖潜增收。加强收入结构和收入趋势的分析，及时研究经济发展和财税收入形势，牢牢把握组织收入主动权。积极与税务等部门协作，完善信息共享机制，确保税收收入及时均衡入库。强化非税收入征管，掌握非税收入征管动态，协调解决征管难题，促进非税收入应收尽收。二是精准发力向上争取。认真研究国家和省出台的有关政策，全力争取上级资金支持，有针对性地做好项目包装储备及前期准备工作，积极主动争取上级项目资金政策支持。全年预计争取上级补助资金4.4亿元。另外，狠抓债券资金争取工作，共争取一般债券0.1亿元，专项债券0.2亿元，为农谷幼儿园、发热门诊等重点项目建设提供了资金支撑。三是立足效益盘活存量。对部门预算结余资金以及结转两年以上的存量资金，全部收回统筹使用，合理调整使用方向，确保资金使用效益最大化。全年共盘活存量资金1亿元，全部用于保“三保”支出以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效减轻了财政预算安排压力。
（二）坚持服务经济发展，财政支撑引领持续提升。以市场主体需求为导向、以落实政策为抓手，着力调整财政支出方向和结构，将财政扶持产业发展各项政策资金和目标任务全面统筹整合，全力服务经济社会和产业高质量发展。一是全面落实惠企政策。继续实施“主管部门直接审、财政部门负责兑”的“免申即享”模式，减少企业申报环节，压缩办理时限，实现“企业不申报、资金及时到”，全力助推企业发展。全年共兑现各项惠企政策资金912万元（其中，认定类惠企资金438万元，惠及17家企业），累计涉及企业及个人168家。二是强化财政金融支撑。主动作为，在金融信贷投放上精准发力。积极搭建政银企合作平台，实现银企精准对接，有效满足企业合理资金需求。全力抢抓服务乡村振兴政策“黄金窗口”，进一步突出信贷投放重点，强化“三农”产品的推广。全区5家金融机构共52个金融产品支持市场主体80多家，累计投放3.5亿元，满足了实体经济不同领域、不同层次多样化融资需求。三是全力服务招商引资。经过多轮多方征求意见，同时参考省内外招商引资优惠政策和办法，结合我区出台的产业扶持政策，出台了《屈家岭管理区招商引资优惠政策》。对招商引资投资规模、税收贡献等进行奖励，制定和规范招商引资流程，对于符合我区产业的项目，由区招商局提供全程服务，全面优化服务环境，进一步调动了招商引资、发展经济、培植财源的积极性。
（三）聚焦人民群众关切，坚定不移保障和改善民生。时刻保持“过紧日子”思想，不断优化财力分配结构，全力保障和改善民生。一是全力兜牢“三保”支出。坚持“应保尽保”原则，重点将“三保”支出全额纳入预算全力保障。二是全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，继续保持教育、医疗、住房、饮水等普惠性政策，落实衔接资金0.9亿元，为农村产业发展、基础设施建设、安全住房、人居环境整治等提供资金保障，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。三是全力保障民生事业发展。加大社保、教育、文化等财政投入力度，足额保障基本养老保险、医保、最低生活保障等支出3.8亿元，占总支出70%以上。
（四）强化资金监督管理，财政运行风险有效防控。加强预算管理一体系统建设，提高部门预算编制的科学性和项目预算编制的精准化，确保预算管理规范透明、标准科学、约束有力。加强预算绩效管理，对遗址公园、农业保险、抗旱灌溉泵站等3个项目进行重点绩效评价，涉及资金1.8亿元。不断完善中央直达资金监控机制，严格按照直达资金使用管理办法，及时完成资金分配下达等工作,全区直达资金9400万元直达市场主体和个人，达到了惠企利民良好效果。全面落实库款保障责任，合理统筹调度库款资金。对可能出现的资金保障困难和财政运行风险，提前做好预判、评估和应对。加强政府性债务管理，优化隐性债务化解方案，坚决杜绝新增隐性债务。多方筹措资金，压缩一般支出，加大向上争取政策性转移支付力度，积极申请再融资债券，稳妥化解政府性债务。全年偿还政府性债务1.1亿元，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
2023年预算执行总体较好，但仍面临一些问题和挑战，主要是：财政收入稳定增长的基础尚不牢固，民生等刚性支出压力持续加大，财政收支矛盾较为突出；预算编制不够精细，预算执行不够科学，全面预算绩效管理有待深化。
二、2024年预算草案
2024年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省和市委、市政府决策部署，坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，合理确定支出预算规模；统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出分类保障；继续坚持政府过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；全面实施预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性；全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化，发挥多种监督方式的协同效应，不断提高预算管理的规范性。
根据上述指导思想，提出如下预算草案：
全区地方财政总收入预算13500万元，增长2.9%。
（一）一般公共预算
收入总计54750万元，其中：一般公共预算收入9000万元，增长2.9%(税收收入6970万元，增长5%；非税收入2030万元，下降4%);转移性收入45750万元（含债务转贷收入3434万元）。
支出总计54750万元，其中：一般公共预算支出49680万元，同比下降1.6%，转移性支出1636万元（上解支出1636万元），债务还本支出3434万元。
（二）政府性基金预算
收入总计7885万元，其中：政府性基金收入6890万元，下降15.4%，转移收入995万元。
支出总计7885万元，其中：政府性基金支出7885万元，下降58.2%（主要是减少债务还本支出）。
（三）社会保险基金预算
收入总计5573万元，其中：社会保险费收入1906万元，增长1.1%，财政补贴收入3338万元，转移收入251万元，其他收入78万元。
支出总计4869万元，其中：社会保险待遇支出4679万元，增长6.1%，转移性支出55万元，其他支出135万元。收支相抵，年末滚存结余4455万元（当年结余704万元）。
三、完成2024年预算的主要措施
为确保实现2024年财政预算，我们将着重抓好以下四个方面工作：
（一）兜牢“三保”底线，优化支出保障重点。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线；加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到有保有压、以收定支、保障重点，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束，加强结转资金动态清理，加大存量资金和闲置资产的盘活力度，集中有限财力全力保障重点领域刚性支出。
（二）统筹收支管理，突出抓执行稳态势。紧紧围绕组织收入这条主线，加强重点税源监控，依托招商引资重大项目和政府投资重点项目，建立信息共享机制，着力培植骨干税源，培育新兴财源，尽快形成新的税收增长点，稳步提高财政收入质量，努力完成全年一般公共预算收入增长预期目标。加力争取上级财政倾斜支持，统筹各类财政资金资源，集中财力办大事。进一步落实过紧日子要求，硬化预算执行刚性约束，压减非急需非刚性支出。
（三）加大民生投入，持续促改善增福祉。深入贯彻以人民为中心的发展思想，财政投入进一步向民生领域倾斜，不折不扣落实好民生政策，保障好困难群众基本生活，兜牢民生底线。针对民生短板弱项，加强重点民生实事资金保障，着力解决好就业、教育、医疗、文化、生态环保等事关群众切身利益问题，增强人民群众获得感、幸福感。
(四)提升监管质效，保障资金安全。一是加强财政资金分配、拨付、使用全过程的监督，确保财政资金规范运行。二是加大对环保、巩固脱贫成果衔接乡村振兴等重点领域投入资金的专项检查，确保资金专款专用、高效使用。三是注重政府投资前置审核，按照“保续建、保重点、控新开”的总体原则，清理政府投资项目，压减基本建设支出，确保政府投资在财政可承受范围。
(五)紧盯财政安全，主动防风险守底线。一是防范化解债务风险，采取合适的金融工具应对平台到期债务，通过预算安排、调整结构、盘活资产资源等方式做实还款资金来源，逐步消化政府债务。二是严格控制运行风险，树牢过“紧日子”思想，坚持压减一般性支出和“三公”经费，坚持国标“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。三是强化部门内控风险，督促预算单位全面梳理业务流程，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制，健全内部控制体系，确保财政资金安全。
